制药行业：面对变化，提升管理
近年来，医药行业面临大变革，为适应新变化，作为传统大型药业制造商的M企业，持续深入推进“三精两化”——精准营销、精益生产、精细管理、信息化升级、智能化提升，不断完善企业管理能力，利用数字化技术实现管理创新。在财务管理领域，M企业与智达方通携手共同构建更加高效智能的预算管理和费用管控解决方案，将战略发展目标和日常生产经营活动相结合，通过强化内部管理，优化资源配置。
管理困境：预算编报效率低，预算执行控制工具缺位
M企业管理层一直致力于积极转变发展方式，不断创新进取，在多年前就采用全面预算管理作为企业的重要管理工具，建立了比较完善的预算管理制度。但由于缺少一套统一的预算管理及执行控制工具，企业内部的预算管理工作主要依靠线下手工完成，与预算执行控制功能相关的信息系统主要有金蝶K3、OA、HR系统及企业微信，各个系统相互独立，数据很难共享。
伴随公司业务不断发展，市场化的管理方法与手段日益重要，尤其是预算执行控制工具的缺位，已经严重影响了企业内部工作的高效有序开展，M企业迫切需要采用更专业的预算管理及项目费用管控系统，来提升企业预算管理工作效率和水平，促进公司业务更好、更快地发展。
在此背景下，智达方通主要通过在M企业实施预算管理及项目费用管控系统，全面梳理了M企业的费用报销流程并提出改进策略，并实现了预算执行控制系统与企业外部系统的有效整合，完成了企业资金支付、部门项目级资金支付的预算控制目的，完美匹配了M企业在新发展阶段应用数字化手段实现管理升级的需求。
预期目标：打造全员、全过程、全方位的预算管理及费用控制平台
本项目以全面预算管理数字化升级为切入点，以实现项目费用管控为重点，通过对M企业项目、费用、集中采购的执行过程进行监控，将实际完成情况和预算目标不断对照和分析，及时指导经营活动的改善和调整，以实现公司年度预算目标完成纠偏的过程，不断提升M企业预算管理以及整个公司管理水平，促使公司管理水平登上新台阶，满足企业的业务精细化、管理可视化、数据自动化等多场景业务需求，让数据的价值真正为企业管理赋能。
按照M企业的管理诉求，本次全面预算及费用管控项目工作主要集中于以下两点：一个预算编报时间消耗长，缺乏信息化软件的支撑；二是缺乏一套能够覆盖全公司的项目费控系统，帮助企业获取多维度的预算实际执行数据，进行预算监控。
针对以上问题，智达方通联合M企业成立联合项目组，确立了通过实施全面预算管理及费用控制系统项目，采用动态高效的智达方通全面预算系统，重塑预算编制流程，提升预算编报效率。同时将M企业关注的项目费用管控系统的实现作为重点，在预算执行控制管理功能上实现包括各类业务预算的执行控制、合同执行管理、项目预算控制、预算变更控制、预算监控预警等功能；在预算执行过程控制中实现与企业外部系统的对接，实现没有预算就不能签订合同、不能进入审批流程的事前控制。
本项目建设旨在实现公司资金支付的预算控制，完成部门项目级资金支付预算控制。对于费用类，从费用申请环节开始，实现费用申请、费用审批流程控制。对于项目类，包含投资、经营及专项管理，支持项目、合同台帐管理，实现资金支付控制与执行情况反馈，做到没有预算不付款。
01 通过系统固化优化后的管理流程，实现项目过程及费用报销流程统一规范、标准透明，加强风险控制，通过管理层对项目及费用支出的监测和查询，强化费用管控力度，降低公司整体成本。
02 缩短单据流转时间和支付时间，提高支付效率，为业财融合建设提供便利条件，并为业财融合的质量管理和改善流程提供准确的统计数据。
03 通过建立清晰的会计科目对应规则，建立科目对应表，并与金蝶总账系统连接，实现大部分凭证的自动化，大量节约人力成本，提高核算标准化程度和正确率。
实现成果：满足企业各类复杂项目及预算费用管控场景需求
全面预算管理及项目费用管控系统项目的实施实现了M企业将经营活动与年度预算进行衔接的目标，是企业预算管理的重要环节，也是企业战略落地的保障。
智达方通项目团队根据M企业现有业务及未来发展规划，基于智达方通EPM系统搭建了满足企业管理需求的年度预算编制、项目执行控制、费用执行控制、预算调整、预算差异分析及查询等模块功能，并实现了与企业现有业务系统如金蝶K3、企业微信等的数据集成。
本项目组织范围包含了M企业需要使用全面预算系统、费用管控系统的全部组织及部门，支持M企业在后期组织架构有调整的情况下，由信息部自行维护并设置系统使用权限。项目涉及到的业务范围包括项目全周期管理（从项目立项、项目审批、合同、采购、支付、项目验收、转固、效益审计等项目全过程管理）、费用执行管理、集中采购管理等。
目前本项目已成功交付上线，项目建设基本实现预期目标，极大满足了M企业的各类复杂项目及预算费用管控场景的需求。
预算管理：更准确、更高效
01 预算编制简单高效
多终端统一界面，本土化产品，界面友好易操作，符合国内用户使用习惯；
权限配置灵活，分级授权，保证数据安全性，避免垃圾数据影响编制效率；
灵活的预算编制、调整、审批流程，与业务动态连接，适应企业业务变化。
02 预算数据编制准确
强大的运算规则和商务智能模型支持系统内数据自动计算；
成员公式、业务规则编辑简单易学，支持后续业务扩展；
自动根据验证规则进行预警提示；
自动进行数据分摊；
降低人为干预的出错几率。
03 基于自主多维数据库存储数据
基于智达方通自主多维数据库存储数据，预算编制及分析更加及时准确；
可实现历史数据及编制基础数据的抽取及保存；
预算编制多版本保存，编制、调整、审批过程留痕。
04 系统集成，数据共享
与企业其他业务、财务系统进行系统集成，实现多平台数据共享；
预算表单支持Excel/WPS方式导入导出，提高编报效率。
预算控制：更及时、更智能
01 预算控制智能化
依据公司内控制度，详细设置采购和请款审批流程，通过内部控制体系信息化，降低企业经营风险及财务风险；
清晰定义预算控制的内容和责任部门，确保预算管理精细化；
根据控制方式实时查询可用预算，加强预算实时管理；
根据费用管控特点采用不同的管控方式，做到预算管理张弛有度。
02 多维度预算控制策略
根据预算管控事项要求，多维度设置预算控制资源；
灵活设计控制范围，如年度预算、不分期间预算、月度预算等；
控制方式：允许、禁止；
控制金额：按明细控制；
实现费用、合同可用余额的即席查询和扣减；
实现部门费用与项目预算双线控制；
采购与领料的上下游关联。
03 多平台数据共享、自动同步
系统内：与全面预算系统关联获取预算数据推送实际数据；
系统内部集成
系统外：推送付款凭证，回传凭证信息。
系统外部集成
04 发票管理
支持发票上传以及验真发票；
支持单据报销发票，并回传报销信息到发票。
项目立项分解：更标准、更便捷
总项目立项申请报告单立项完成后，生成一个新的项目名称推送到数据仓库；
总项目立项申请报告
项目分解单关联总项目立项申请单，对已立项的项目进行分解，生成二级项目名称，原已立项的项目名称变成父项；
项目分解立项单
如存在三级项目，可在分解后的二级项目上继续分解。
项目立项管理接口
集中采购：更规范、更连贯
采购需求流程图
线下采购申请移动到线上，在线上控制是否有预算，采购是否合规，采购是否超标等；
采购完成后统一进行订单审批，支持修改采购申请的物料单价，并按照最新单价下订单；
订单完成后，用户可以制作请款单和领料单，其中领料单是按照订单审批单的实际单价进行领料；
领料单完成后，若发票已收到，则需填写无合同请款单，关联发票进行请款；若发票延迟到达，需要填写发票登记表进行支付确认。
发票功能：更快速、更方便
发票功能演示
系统支持上传不同类型的发票；
系统支持图片上传发票、扫码上传、手机端拍照上传；
发票模块支持验真发票；
每张发票只允许报销一次；
发票报销只能选择填单人本人已上传的发票。
M企业全面预算管理及费用控制系统的建设，在极大提升预算编报效率、深化内部项目费控管理、保障数据精准的同时，也实现了业务数据与财务数据的深度融合。项目完成后，M企业在预算管理过程中以大量业务数据做数据支撑，通过数据共享的全面预算管理平台，将各系统间的数据进行整合，并通过系统内多维度多角度的数据可视化图表，帮助管理层以管理分析报告结合内部管控等多重方式，更敏捷的洞察企业经营管理情况，做出科学决策。在智达方通EPM的助力下，M企业以数字化赋能财务管理，即使面对不断变化的环境，依然能够把握航向，变中求进。
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